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コロナショックが恐怖指数(VIX指数)がリーマン・ショックの史上最高値に並んだ!パニック相場継続中。

  • 2020-03-19-14:02


  • コロナウィルスショックが株価、為替相場を襲っています。
    ドル円は、先週108円台から101円台まで暴落したかと思いきや、
    今度は109円台まで大幅反発。
    一方欧州通貨は弱いままで、ポンドドルに至ってはパニック売りが相次ぎ、フラッシュ・クラッシュへ。
    2016年のブレグジット決定直後の最安値1.2000を軽く割り込んでしまいました。







    このようなパニック相場時に欠かせないのがVIX指数。


    VIX指数とは・・・
    VIX指数とは、シカゴ・オプション取引所(CBOE)が作り出した「ボラティリティ・インデックス」の略称。
    VIXはS&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表される。
    このVIX指数は投資家心理を示す数値として利用されており、別名「恐怖指数」とも呼ばれる。

    (引用先:https://chartpark.com/vix.html )

    通常時は10-20の範囲内で動き、相場に不安が生じたとき、数値が大きく上昇します。

    例えば過去に起こったショック時のVIX値がこちら⇣

    1993年 Robert E. Whaley 教授が提唱
    1997年10月 アジア通貨危機 48.64
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 49.35
    2002年7月 エンロン不正会計事件 48.46
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.40
    2008年10月 リーマンショック ※過去最高値 89.53
    2011年10月 ギリシャ通貨危機 46.88
    2017年11月 過去最低値 8.56

    記憶に新しい12年前のリーマン・ショック時の89.53が過去最高値。

    そして今回のコロナショックの現時点での最高値が85.47。
    なんとリーマン・ショック時の高値に迫る勢いです。
    スクリーンショット 2020039 02534
    (引用先:https://chartpark.com/vix.html )


    震災時でも、48程度だったので、今回のインパクトがいかに大きいかわかります。
    世界レベルのパニックですものね。




    このVIX指数。トレードでどうやって使うの?という話ですが、


    単純に、このVIX指数を売買することもできます。
    CFDを多数取り扱う取引業者を調べてみてください。

    為替と同じように、上がりそうだったらロング。下がりそうだったらショート。このような売買が可能です。

    先程言ったとおり、平常時の値が10−20程度。株価等が大きく下落した際、
    30−50程度に急騰することはあっても、上ヒゲをつけて正常値の20前後に戻っているのがわかります。


    相場が落ち着いたら10−30程度のレンジに戻ると想定し50以上は売り増しし続ける。
    という戦略もアリかなとは思います。

    あとは、株や為替が暴落中に含み損を抱えてしまった場合、VIXを買っていればリスクヘッジにもなります。


    いずれにせよ、大きな相場がやってきたときの指標としてVIX指数をチェックし、
    今回の暴落が過去と比較しどれだけのインパクトなのかを知ることはとても大事です。






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    年始のリスクオフ相場。ドル円のシミュレーションをしてみたよ

  • 2020-01-05-14:16



  • 新年明けましておめでとうございます。

    本年度もよろしくお願いいたします。

    日本は今週末までお休みですか。米国の年末年始はこざっぱりとしていて、
    2日から働くひとも多いんです。

    初詣もなし、親戚の集まりもクリスマス以降はなし、
    初売りもサンクスギビング後のブラックフライデーで終わったのでなし。
    ほんとになんにもないな(笑

    というわけで、我が家では、クリスマスプレゼントに買ったNintendoで家族タイムを満喫しております。。。
    ホント平凡〜。

    今年も目標は、グランパの故郷ジャマイカに旅行に行くこと。です。
    日本帰国は、オリンピックが終わってから考えるかな〜。



    さて。相場ももう始まっています。

    2日の開始前に流れてきたこのツイートがありがたかった。


    毎年1月初めの急落には要注意。ということは頭にあったのですが、
    まさか90%の確率とは!

    そして、また嫌なニュースも同時に飛び込んできました。


    オーストラリアの火事も甚大な被害が出ているようです。



    年始早々嫌なニュースばかり飛び込んできます。
    こういうときの相場参戦は十分に気をつけなければなりませんね。
    ファンダメンタルズは完全リスクオフ。
    去年のフラッシュ・クラッシュは結局一瞬の打ち上げ花火で、
    その後前戻し。という展開だったと記憶していますが、
    こういう有事の相場もそうなるケースが想定されます。
    過去相場の研究もしながら経験則で動くしかない。かも・・・


    具体的には、例えばドル円ならば、
    年始の高値109円台前半から最低でも3円下げくらいは今月ありそうなので、
    戻りでしかけて107円割れくらいまでしっかり取りに行く。
    ただし106円前半の突っ込み売りは急な買い戻しの巻き込みに要注意で。
    等々色んなシミュレーションをしながら入るとよいですね。

    こういう相場での値ごろ感逆張りはちょっとやりたくないかな。


    では月曜日楽しみに相場を待ちましょう〜!






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    6年連続のショック相場。来年も起こるのか!?

  • 2019-12-28-03:58

  • 旦那も私も年始まで連休。
    何してるかって、スキー旅行のあとは弟のパピーの面倒見を一週間。
    6ヶ月の子犬なんだけど、しっこはするわうちの犬とずっと走り回ってるわで、
    もうぐったりよ・・・
    一週間も子供をおいて旅行に行くなんて有り得ん〜。


    親にとっては苦痛でしかないクリスマスも無事終わり。
    ツリーは翌日にさっさと片付けた。
    他の家に聞いたら年明けまで飾っておくらしいけどね。


    クリスマス明けは微妙にリスクオン相場です。
    ドル円はてこでも動かないって感じですが・・・
    私はポン円143円台から戻り売りを仕掛けて天井で損切りしましたよ(涙

    1月のアノマリーの一つで気になったツイートを紹介。

    今年のフラッシュ・クラッシュは記憶にあたらしいんですが、
    6年連続でショックが起こってるんですねー。
    これは気になるデータです。

    確率論で行くと、6年連続だからといって7年連続になるとは考えづらいかも・・・
    ですけどね。


    12月の大相場アノマリーは不発で終わりそうなので、
    1月に期待しましょうかね。






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    ドル円は2018円以降で2番めの変動率を記録した8月の暴落相場は。

  • 2019-08-08-11:33



  • ドル円ガンガン来ますねー。
    先日の対中関税告知後の急落は、2018円以降2番めのボラティリティだったようです。


    それでも1日2円か。
    ここ数日間は、ドル円、ユーロ円、ポン円と同じくらいの変動幅があります。
    それほどドル円は動いてるってことです。

    昨日もよく動きました。

    昨日はリアルタイムで見てましたが、
    105.50円で跳ね返されて106円まで一気に急騰。という局面がNY時間にありました。

    スワップ3倍デーもあってか、
    ロールオーバーのタイミングで106.20円まで上昇の後下落。
    そして東京時間は106円割れするかという局面で、
    一気にこれまた106.25円くらいまで急騰。
    どうなってるんだこの相場は?というような予測不可能な動きが続きます。
    予測不可能っていっても、参加者の心理からしたら、
    例えば、105.50円の今年最安値付近には買いポジが集中してるんだろう。
    とか、いろいろ想像はつくわけで。
    ただ、一瞬で流れが変わる場面では要注意ってやつですね。

    例にもれず、私はドル円106.05円からショートを持っていましたが、
    その一瞬の急騰で−20pやられ、何事か???と二度見しましたが(涙

    そして今はドテン106.15円ロング中。
    往復ビンタくらわないうちにさっさと逃げたいんだけど。ってところです。



    それにしても105.50円は底堅そう。
    こういう跳ね返され方をすると、やっぱりみんな諦めて売り攻めやめるよね。。
    それか、3度めの正直で突破するか。

    こういう人間の行動心理を考えながらチャートを見ると面白いです。






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    トルコリラ10年前は100円台だった!?今は20円。8分の1って仮想通貨みたいな。

  • 2019-04-08-03:26


  • こなさんの質問です⇣
    「トルコ選挙時に思ったのですが、新興国通貨売りって旨味があるような気がしますが、
    sarahさんの身近でやられている方いますか?デフォルトで取引できなくなると
    困りますが、1万通貨単位でやっていれば、損失も限られるし、まだ詳しくは調べて
    いないのですが、単純にTRY/JPYを1万通貨月足で月初めに売って、終わりに手仕舞いするのを
    2000年4月から2019年2月まで続けていたとすると、148万程度の
    利益(マイナススワップ含まずなので、実際はもっと少なくなりますが)が見込めました。

    高いスワップ金利は魅力ですが、過去の他国の例を見ても、
    金利を上げ過ぎると続かず→通貨暴落ってパターンが多かったように思います。」


    ええと。まず、コメントで回答した際、私は、
    19年間持ち続け、スワップ金利で148万円の利益を得る戦略。だとばかり思っていました。
    すいません〜。
    エマージング通貨といえばこの発想しかなかったものですから(汗

    こなさんは、逆の発想で、マイナス金利を毎月利食いすることでしのいで、
    ショートで為替差益を得ようというものですね。
    なるほど。

    まず、この戦略でネックになるポイントを2つ考えてみました。

    1.スワップ金利
    月初めに売って月末に利食いする。
    精神的には、ずっと保有し続けて積み上がるマイナススワップを見ているよりは楽かもしれませんね。
    ただし、保有し続ける。ということには変わらないので、
    結局マイナス金利のデメリットを解消したことにはならないのが難しいところ。

    2.ショートポジションの取り直し
    例えば、1ヶ月で50円⇒48円になって当月2円の利益を得たとします。
    そこからまた、月初め48円にショートポジションを果たして取り直す勇気があるかどうか・・・
    もう2円も下がってるんだから、さすがに底値なんじゃないか?
    なんていう葛藤との戦いになるわけです。
    いつ底掴みするかどうかビビりながらショート・ポジション取れますかね?
    しっかり長期的な相場のイメージが描けていれば別ですが、
    私は個人的には非常に難しいのではないかなと。
    だから結局長期戦略の場合持ちっぱなしかピラミッディングが正解。なんだと思います。





    ちなみに私が2015−2016年にかけてロング⇒損切した位置がこちら⇣
    スクリーンショット 20190407 91923


    ちょうどくりっく365にTRY/JPYが上場し、
    営業マンがトルコリラを一般投資家に勧めまくり、
    参加者が急増したときに私も便乗しました。

    この10年間のチャートだとわからないですが、
    さらにさかのぼったチャートがこちら⇣
    スクリーンショット 20190407 92212

    2007−2008年のリーマン・ショック前後では100円台だったんですね。
    それが7年間で半額に。
    だから、みんな50円台は買いだろう!!!
    と思っていたわけです。

    ところが蓋を開けてみたら、2016年からたった2年で、
    その50円台から20円台までに暴落してしまいました。

    この下落スピード。仮想通貨じゃないですからね。
    一国の一通貨、れっきとした法定通貨ですから。

    下手したらあと数年で南アフリカランドの10円台と同水準まで下がるかもしれません。
    あ。今は8円台か。こっちもまた安定の安値圏です・・・


    とまあ、ここまでの下げを予め予想しての、新興国通貨売り。なら、こなさんの戦略はアリだと思いますが、
    100円台⇒50円台⇒30円⇒20円。

    この暴落を長期予想してのショート戦略。
    できる人がいたら、ホント尊敬します。




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    値動きの見極め方2 サポートとレジスタンス


    上昇トレンドの場合(左図)は、
    ・トレンドラインがサポートとして機能する
    ・平行移動させた線はレジスタンスとして機能する
    下降トレンドの場合(右)は、
    ・トレンドラインがレジスタンスとして機能する
    ・平行移動させた線はサポートとして機能する
    値動きの見極め方2



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