【人気コラム】ストップとリミットの設定方法

  • 2016-10-04-11:50




  • マーサFXさんからの質問です。↓
    「最近FXを始めました。ストップロスの設定で悩んでいます。
    利益30銭ストップ15銭で2:1の比率でトレードしていますが、
    ストップに直ぐにかかってしまいます。

    利益ターゲトを60銭ストップを30銭にすれば良いのかも知れませんが、
    そこまでの実力もありません。
    現在トレードするのがとても怖い感じで立ち往生しています。
    何か良い考えがありましたらお聞かせください。」

    ストップとリミットの設定方法について悩む方は多いです。

    ストップは60pでリミットは臨機応変に。
    というやり方をしている初心者の方がいたのですが、ではその根拠は?

    と聞くと、あいまいな答えしか返って来ませんでした。

    まず、どういう根拠でそういう設定をしたのか考える必要があります。

    マーサFXさんは、なぜ利益30p、ストップ15pに設定したのでしょうか。
    そして、なぜ、利益ターゲット60pでストップ30pにしたほうがいいと考えるのでしょうか。

    2:1の損益比率でトレードしたら、勝てそうだ。
    という考え方は間違っていないと思います。

    単純計算でいくと、例えば、10回トレードしたとして、

    0勝10敗→0×30p+9×-15p=-150p
    1勝9敗→1×30p+9×-15p=-105p
    2勝8敗→2×30p+8×ー15p=-60p
    3勝7敗→3×30p+7×ー15p=-15p
    4勝6敗→4×30p+6×ー15p=+30p
    5勝5敗→5×30p+5×ー15p=+75p
    6勝4敗→6×30p+4×ー15p=+120p
    7勝3敗→7×30p+3×ー15p=+165p
    8勝2敗→8×30p+2×ー15p=+210p
    9勝1敗→9×30p+1×ー15p=+255p
    10勝0敗→10×30p+0×ー15p=+300p


    上記の計算で行くと、損益分岐点が4勝6敗。
    つまり、勝率40%以上で利益が出る計算になります。


    勝率40%が果たしてハードルが高いかどうか。
    それは実際に、手法やトレードスタイルをみてみないとなんともいえません。

    現実問題として、ストップ幅が狭ければ狭いほどストップに引っかかりやすくなりますし、
    ストップ幅の2倍を伸ばすのは至難の技です。

    実際、マーサFXさんもトレードしてみて、
    ストップ15pではすぐ引っかかってしまうっていうことでした。

    ではどうするか。というと、やはり、検証してみるのが一番の近道ではないかと思います。

    もしかしたら、1時間以上の長い時間足でトレードしようとしているからなのか。
    ボラが高い通貨ペアだからなのか。
    手法に合っていないからなのか。
    単純に相場があっていなく、一時的なものなのか。

    色々原因を解明する必要がありますね。

    手法が間違っていないと仮定して、
    まずすべきことは、過去チャートを遡り、実際のエントリーポイントと、
    イグジットポイントをすべて算出してみること。

    そして、果たしてストップ15p、
    リミット30pでプラスになるかどうかを確かめること。
    もし、勝率が低いようならば、ストップを20pにしてみたらどうか。
    リミットを狭くしてみたらどうか。
    等場合わけをして、最適なポイントを探し出す作業をしてみるのです。

    さらに掘り下げた検証として、
    実際に自分がトレードした場合を想定してみないとわからない部分も見えてきます。

    過去チャートをみたら、30p伸ばせていたはずの局面で、
    実際のチャートを目の前にしたら、そこまで持っていられない。
    等々。

    リミットを伸ばすより、じっくり待って勝率を上げるほうが自分にとって楽だと思えば、
    損益率が下がっても勝てるだろうし、
    サインどおりトレードして、利益をしっかり伸ばすやり方のほうが得意だ。
    という人であれば、勝率5割以下でも勝ちにつながります。

    この辺は、自分との相性にもよる部分が大きいですね。


    とある友人のトレーダーの場合、
    ユーロドルで、
    リミット:ストップ=15pips:20pops
    を基本に考えているそうです。

    1回に15pipsを目安にしたのは、
    彼女の検証方法と自分の心理、行動パターンが理由だとおっしゃいます。

    迷いが生じることはできるだけ排除し、どうしたら安定したトレードができるか、
    そのときの心理状況においては、どういう行動をとることが適切なのか、
    それらを考えたとき、15pipsくらいで利食いしたほうが精神衛生上、
    好結果につながった。
    ということが、検証結果から得られた結論である。

    つまり、チャート上での数値だけでなく、性格も加味した上で、
    自分にとっての最適なストップライン、リミットラインを決めるべきだというのが彼女の意見です。

    手法でもなんでもそうですが、絶対的な答え。
    というものはありません。

    このやり方が正しい間違っているっていうのは、他人が決めることではなく、
    実際に勝てている。そのやり方が、自分にとってしっくりくる。

    それが正しいやり方なのです。







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    No title

    かなり勉強になりました。
    今日も今から取引を始めます!
    前向きに取り組めているので、だんだん勝てるようになる気がします☆

    Re: No title

    > かなり勉強になりました。
    > 今日も今から取引を始めます!
    > 前向きに取り組めているので、だんだん勝てるようになる気がします☆

    ありがとうございます−!!!がんばってください
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